第一部分  巴东县公路管理局概况

一、主要职能
   
　　巴东县公路局是担负着辖区内国省道的建设、养护、路政管理、路桥年票征收工作的事业单位，负责国道三条286.64公里，省道六条247.534公里，乡道一条21公里，共555.174公里，桥梁67座，共计2827.08延米。二、部门预算单位构成
   
　　巴东县公路管理局是财政全额拨款事业单位，财政在职在编157人，纳入财政预算116人，社保管理退休人员165人。局机关内设安全生产管理办公室 、办公室 、政工股 、养护机务股 、工程股 、计财审计股和路政大队(法制办）七个股室。 下设六个管理站（沿渡河管理站，城关管理站，绿葱坡管理站，野三关管理站）、两个检测站（绿葱坡检测站，柳树坪检测站）、一个养护机养组，一个渡口所即南潭河渡口所，
 
　
　　第二部分  巴东县公路管理局2016年部门预算表
 
　　一、收支预算总表

2016年收支预算总表
填表单位（盖章）：	巴东县公路管理局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	2120.343636	（各单位根据适用科目列示到“项”）
事业收入		基本支出	1308.343636
事业单位经营收入		项目支出：	812
其他收入
本年收入合计	2120.343636	本年支出合计	2120.343636
上年结转		结转下年
收入总计	2120.343636	支出总计	2120.343636

 
 
      二、支出总表
 

支出预算总表
表二
功能科目	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21,203,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36	8,120,000.00
		603	巴东县公路管理局	21,203,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36	8,120,000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603001	巴东县公路管理局	962,772.00	962,772.00			962,772.00
2100502	事业单位医疗	603001	巴东县公路管理局	519,218.84	519,218.84	491,028.84		28,190.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	603001	巴东县公路管理局	19,143,762.16	11,023,762.16	9,239,071.38	1,217,906.78	566,784.00	8,120,000.00
2210201	住房公积金	603001	巴东县公路管理局	577,683.36	577,683.36			577,683.36

 
 
 
　　三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
表三
功能科目	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21,203,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36	8,120,000.00
		603	巴东县公路管理局	21,203,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36	8,120,000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603001	巴东县公路管理局	962,772.00	962,772.00			962,772.00
2100502	事业单位医疗	603001	巴东县公路管理局	519,218.84	519,218.84	491,028.84		28,190.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	603001	巴东县公路管理局	19,143,762.16	11,023,762.16	9,239,071.38	1,217,906.78	566,784.00	8,120,000.00
2210201	住房公积金	603001	巴东县公路管理局	577,683.36	577,683.36			577,683.36

 
 

• 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
表四
功能科目	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,083,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36
		603	巴东县公路管理局	13,083,436.36	13,083,436.36	9,730,100.22	1,217,906.78	2,135,429.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603001	巴东县公路管理局	962,772.00	962,772.00			962,772.00
2100502	事业单位医疗	603001	巴东县公路管理局	519,218.84	519,218.84	491,028.84		28,190.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	603001	巴东县公路管理局	11,023,762.16	11,023,762.16	9,239,071.38	1,217,906.78	566,784.00
2210201	住房公积金	603001	巴东县公路管理局	577,683.36	577,683.36			577,683.36

 
 
 
 
 
 
　　五、财政拨款“三公”经费支出表

三公经费情况表-全口径统计
								单位:元
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	445,000.00		120,000.00	325,000.00
		603	巴东县公路管理局	445,000.00		120,000.00	325,000.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	603001	巴东县公路管理局	445,000.00		120,000.00	325,000.00

 
 
 
 
      六、财政专项支出预算表

巴东县公路管理局财政专项支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	812
超限检测站经费	282
小修保养	185
社会化服务	230
渡口所工作经费	91
路政执法经费	10
机关临时人员	14

 
 
　　第三部分 巴东县公路管理局2016年部门预算安排情况说明
 
　　一、关于巴东县公路管理局2016年部门预算收支情况总体说明
　　
　　按照预算管理规定，巴东县公路管理局2016年部门预算的编制实行综合预算制度，即公路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出、医疗卫生支出。巴东县公路管理局2016年收支总预算2120.343636万元。
 
　　二、关于巴东县公路管理局2016年部门预算收入情况说明
　　
　　巴东县公路管理局2016年收入预算2120.343636万元，财政拨款收入2120.343636万元，无上年结转。
　　
　　三、关于巴东县公路管理局2016年部门预算支出情况说明
　　
　　巴东县公路管理局2016年支出预算2120.343636万元，其中基本支出1308.343636万元，占62%；项目支出812万元，占38%。
 
　　四、关于巴东县公路管理局2016年一般公共预算财政拨款情况说明
　　
　　（一）财政拨款预算规模变化情况。巴东县公路管理局2016年财政拨款预算数2120.343636万元,占2016年收入总额的100%。2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数增加777.343636万元, 主要原因是人员经费增加，即将政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度测算的公务交通补助纳入年初预算, 故预算数相应增加。
　　
　　（二）财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：交通运输支出占90%，社会保障和就业（类）及住房公积金支出占8%，医疗卫生（类）支出2%。
   
　　（三）财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为2120.343636万元,具体安排情况如下:
　　
　　1.交通运输支出（公路养护）。2016年财政拨款预算数为19,143,762.16万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数有所增加,主要原因是人员经费增加，即将政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度测算的公务交通补助纳入年初预算, 故预算数相应增加。
　　
　　2．社会保障和就业、住房保障。2016年财政拨款预算数为154.045536 万元，用于离退休人员及住房公积金的支出。此项支出比2015年财政拨款预算数有所增加,主要原因：一是离退休人员增加，人员经费增加；二是将政策范围内的奖励性工资纳入年初预算; 故预算数相应增加。
　　
　　3．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年财政拨款预算数为51。921884万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
 
　　
　　五、关于巴东县公路管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明
　　
　　巴东县公路管理局2016年一般公共预算基本支出1308.343636万元。其中人员经费1186.5,52958万元,日常公用经费121.790678万元。2016年一般公共预算基本支出预算数比2015年财政拨款预算数增加937.343636万元, 主要原因是人员经费增加，即将政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度测算的公务交通补助纳入年初预算, 故预算数相应增加。
 
　　六、关于巴东县公路管理局2016年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
　　
　　2016年财政拨款〝三公〞经费预算数44.5万元，其中：无因公出国(境)费，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费32.5万元。此项支出与2015年财政拨款预算数减少28.5万元, 主要原因：一是继续压缩公务接待费;二是按照新的公务用车制度,按规定核定的公务用车比上年减少，所测算的公务用车运行维护费相应减少；故预算数相应减少。
 
　　第四部分  巴东县公路管理局2016年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
　　
　　巴东县公路管理局2016年分配管理的财政专项支出812万元，为超限检测站经费、282万元、小修保养185万元、社会化服务230万元、渡口所工作经费91万元、路政执法经费10万元、临时人员14万元。
 
　　第五部分  名词解释　
　 
　　（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。
 　
　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。
 
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管、全省开发性金融业务管理、全省农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理、全省会计领军人才培养、财政课题研究与内部刊物编纂、全省财政干部业务培训、省农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。
 
　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政厅机关服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
 
　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
 
　　（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
 
　　（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。
 
　　（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。
 
　　（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。
 
　　（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅用于省直财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。
 
　　（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
 
　　（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
 
　　（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
　　（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。